粤桂智能家电产业集聚区－柳江区新兴工业园区柳石路东片区B区基础设施建设项目

专项债券支出绩效自评报告

一、专项债券基本情况

粤桂智能家电产业集聚区－柳江区新兴工业园区柳石路东片区B区基础设施建设项目，2022年度获得地方政府专项债券14000万元，专项债券资金拨付进度79.28%，债券资金使用6500万元，使用率为58.56%。

本项目总规划用地面积2176.2亩，平衡土方613万立方米，新建8条园区道路9.82公里、新建租赁用房36.6万平方米、邻里中心3.61万平方米、配套标准厂房面积4.97万平方米，总投资概算213658.37万元。

2024年绩效目标，子项目土方工程（四期）完成形象进度70%、横七路道路工程完成形象进度38%、纵一路道路工程完成形象进度60%。

二、自评工作开展情况

（一）前期准备。我司成立绩效评价工作组，制定绩效评价工作方案和指标体系，组织绩效评价组成员进行绩效评价学习，做好绩效评价工作准备。

（二）组织过程。我司由总经理组织召开班子会议，成立部门预算支出绩效自评工作小组，并确定总经理为组长，副总经理为副组长，部门负责人及项目负责人为项目绩效自评工作组组员。

（三）分析评价。由预算项目支出绩效自评工作小组组员对照预算设定的绩效目标及指标值，结合各阶段绩效运行监控目标表，对应填报年度完成值，确保数据准确、分值合理、结果客观。

对评价结果进行分析，提出问题及解决方案，提供部门项目预算支出绩效水平。

三、自评结果及分析

（一）自评结果

项目自评得分85分。

1、绩效总目标设置具有项目建设导向作用，项目建设有利于柳江区新兴工业园促进城镇化建设、推动柳江区经济社会发展、促进和加快柳江区加工制造业的发展、增加就业，促进社会公平、盘活土地资源。

2、绩效目标指标设置：项目绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的社会效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。指标设置合理完整，符合预算项目支出绩效考评要求。

3、项目建设资金合规，来源渠道全部落实。

（二）绩效目标实现情况分析

1、资金情况分析。

（1）资金到位情况分析。2022年专项债券到位资金11100万元。

（2）资金执行情况分析。资金使用严格按照年初预算执行，根据工程进度支付，资金执行率符合施工进度要求。

（3）资金管理情况分析。资金管理严格按照专款专用原则，资金申请及使用手续完善，资金支付合法合规，与预算相符。并按财政部门、建设单位双方管理制度。

2、绩效指标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

①产出数量。完成子项目：土方工程（三期）、横十一路道路等工程已完成建设。

②产出质量。项目施工履行各项建设手续，落实各项安全生产措施，建设单位和相关部门实施现场全程监督，工程质量保证。

③产出时效。子项目：土方工程（四期）完成形象进度60%、纵一路道路工程完成形象进度40%、横七路道路工程完成形象进度20%。

④产出成本。项目实施从施工图设计到施工图预算都尽量从节约成本方面考虑，通过审核施工图预算得出控制价有效把控建设成本。

（2）效益指标完成情况分析。

①经济效益分析。目前柳石路东片区B区已入驻花红、天天乐、环峰、南科优质企业。

②社会效益分析。子项目横十一路道路工程已建成，有效服务好入园企业和周边居民的生活通行。

③生态效益分析。项目建设已根据控制性详细规划完善园区绿化工程。

④可持续影响分析。通过项目的实施，柳石路东片区B区入园企业（花红、天天乐、环峰、南科）正在进行主体建设。

（3）满意度指标完成情况分析。

项目建设已获得入园企业与周边居民的认可。

四、自评发现的问题和改进措施

客观分析平时的工作也还存在较多的不足。主要问题存在对项目前期工作准备阶段人手不足导致前期工作缓慢，公司从业人员素质及业务能力有待提高，融资人才储备不足，加上疫情的影响导致项目进度滞后。下一步将积极协调解决影响项目建设进度的问题，做好项目实施的跟踪检查工作，定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行。

五、自评工作建议

无。

六、自评结果应用情况

通过自评发现资金支出绩效存在的问题，采取强有力的整改措施，进一步加强对预算项目资金支出的督促和指导，压实项目预算绩效管理责任人的责任，以更好地落实全面实施预算绩效管理工作要求，不断提高专项债券资金的使用效益。

七、其他需要说明的问题

无

柳州市柳江区园区开发建设投资有限公司

2024年7月5日

附：

项目自评汇总表

序号	监测系统项目编码	项目名称	项目单位	专项债券资金下达时间	项目获得专项债券资金

（新增+调整）	2022年支出进度	自评得分	自评结论（等级）	主要原因分析	备注
1	P21450221-0021	粤桂智能家电产业集聚区－柳江区新兴工业园柳石路东片区B区基础设施建设项目	柳州市柳江区园区开发建设投资有限公司	2022年2月25日	14000万元（已拨付11100万元）	58.56%	85	一等	项目资金紧缺导致进度滞后