柳州市柳江区安全生产监督管理局 

　　2017年部门决算 

　　目 录 

　　第一部分：柳江区安全生产监督管理局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门决算单位构成 

　　第二部分：柳江区安全生产监督管理局2017年部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表 

　　表二：收入决算表 

　　表三：支出决算表 

　　表四：财政拨款收入支出决算总表 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分：柳江区安全生产监督管理局2017年度部门决算情况说明 

　　一、2017年度收入支出决算总体情况。 

　　二、2017年度一般公共预算支出决算情况。 

　　三、2017年度政府性基金支出决算情况。 

　　四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。 

　　五、其他重要事项情况说明。 

　　第四部分　名词解释 

　　一、财政拨款收入。 

　　二、事业收入。 

　　三、经营收入。 

　　四、其他收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额。 

　　六、年初结转和结余。 

　　七、结余分配。 

　　八、年末结转和结余。 

　　九、基本支出。 

　　十、项目支出。 

　　十一、经营支出。 

　　十二、“三公”经费。 

　　十三、机关运行经费。 

　　第一部分：柳江区安全生产监督管理局概况 

　　一、主要职能 

　　负责全区安全生产综合监督管理，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区人民政府有关部门、各镇人民政府和开发区管委会安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制执行情况。负责组织区安全生产大检查和专项督查，根据有关规定，依法组织事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。 

　　二、部门决算单位构成 

　　由柳江区安全生产监督管理局本级和1个二层机构（柳江区安全生产执法监察大队）构成。安监局内设4个机构，分别为办公室、安全监管一股、安全监管二股（行政审批股）和职业安全健康监察股。 

　　第二部分：柳江区安全生产监督管理局  

　　2017年部门决算报表 

表一：收入支出决算总表 单位：万元
收    入		支    出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	442.50	一、一般公共服务支出
二、事业收入		……
三、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	30.92
四、其他收入	5.06	九、医疗卫生与计划生育支出	19.54
		十一、城乡社区支出	16.20
		……
		十四、资源勘探信息等支出	364.62
		十九、住房保障支出	24.09
本年收入合计	447.56	本年支出合计	455.37
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	47.45	年末结转与结余	39.64
收入总计	495.01	支出总计	495.01

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

　　表二：收入决算表 单位：万元 

　　

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		447.56	442.50					5.06
208	社会保障和就业支出	30.92	30.92
20805	行政事业单位离退休	30.92	30.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.24	1.24
210	医疗卫生与计划生育支出	19.54	19.54
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13
2101103	公务员医疗补助	8.41	8.41
212	城乡社区支出	16.20	16.20
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	16.20	16.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.20	16.20
215	资源勘探信息等支出	356.81	351.75					5.06
21506	安全生产监管	356.81	351.75					5.06
2150601	行政运行	192.55	187.49					5.06
2150602	一般行政管理事务	164.26	164.26
221	住房保障支出	24.09	24.09
22102	住房改革支出	24.09	24.09
2210201	住房公积金	24.09	24.09

 

　　表三：支出决算表 

　　

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		455.37	264.91	190.46
208	社会保障和就业支出	30.92	30.92
20805	行政事业单位离退休	30.92	30.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.24	1.24
210	医疗卫生与计划生育支出	19.54	19.54
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13
2101103	公务员医疗补助	8.41	8.41
212	城乡社区支出	16.20		16.20
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	16.20		16.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.20		16.20
215	资源勘探信息等支出	364.62	190.36	174.26
21506	安全生产监管	364.62	190.36	174.26
2150601	行政运行	190.36	190.36
2150602	一般行政管理事务	174.26		174.26
221	住房保障支出	24.09	24.09
22102	住房改革支出	24.09	24.09
2210201	住房公积金	24.09	24.09

单位：万元 

　　　　　　　　　　　　　　表四：财政拨款收入支出决算总表 

　　单位：万元 

收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	426.3	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.2	二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		六、社会保障和就业支出	23	30.92	30.92
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	24	19.54	19.54
	7		十一、城乡社区支出	24	16.20		16.20
	8		十四、资源勘探信息等支出	25	361.75	361.75
	9		十九、住房保障支出	26	24.09	24.09
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	442.5	本年支出合计	29	452.5
年初财政拨款结转和结余	13	10	年末结转和结余	30
一般公共预算财政拨款	14	10		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	452.5	合计	34	452.5

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　单位：万元 

　　

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		436.3	262.04	174.26
208	社会保障和就业支出	30.92	10.69
20805	行政事业单位离退休	30.92	30.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.24	1.24
210	医疗卫生与计划生育支出	19.54	19.54
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13
2101103	公务员医疗补助	8.41	8.41
215	资源勘探信息等支出	361.75	187.49	174.26
21506	安全生产监管	361.75	187.49	174.26
2150601	行政运行	187.49	187.49
2150602	一般行政管理事务	174.26		174.26
221	住房保障支出	24.09	24.09
22102	住房改革支出	24.09	24.09
2210201	住房公积金	24.09	24.09

 

　　注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　单位：万元 

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	240.35	302	商品和服务支出	19.65
30101	基本工资	71.61	30201	办公费	3.05
30102	津贴补贴	86.32	30205	水费	0.14
30103	奖金	7.01	30206	电费	1.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.36	30207	邮电费	0.67
30109	职业年金缴费	2.32	30211	差旅费	4.51
30107	绩效工资		30228	工会经费	2.97
30113	住房公积金	24.09	30229	福利费	0.19
			30216	培训费	0.16
			30217	公务接待费	0.32
30199	其他工资福利支出		30299	其他商品和服务支出	3.61
303	对个人和家庭的补助	2.04	310	其他资本性支出
30301	离休费		31001	房屋建筑物购建
30302	退休费		……	……
30304	抚恤金	0.84	31099	其他资本性支出
30305	生活补助	1.2	304	对企事业单位的补贴
30313	购房补贴		30401	企业政策性补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		……	……
			307	债务付息支出
			30701	国内债务付息
			……	……
			399	其他支出
			39901	赠与
			……	……
人员经费合计		242.39	公用经费合计		19.65

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

　　单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国  （境）费	公务用车购置及运行费			公务接  待费	合计	因公出国  (境）费	公务用车购置及运行费			公务接  待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.99	0	14.69	8.5	6.19	5.3	17.63	0	16.32	8.5	7.82	1.31

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算 

　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			16.20	16.20		16.20
212	城乡社区支出		16.20	16.20		16.20
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		16.20	16.20		16.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		16.20	16.20		16.20

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

　　第三部分：柳江区安全生产监督管理局2017年度部门决算情况说明 

　　一、2017年度收入支出决算总体情况 

　　2017年度收入总计495.01万元，支出总计495.01万元，与2016年相比，收、支分别增加15.92万元，增长3.3%，主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款支出。 

　　　　二、2017年度收入决算情况 

　　本年收入总计447.56万元 ，其中：财政拨款收入 442.50万元，占比98.9% ；上级补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入5.06万元，占比1.1%。 

　　三、2017年度支出决算情况 

　　本年支出合计495.01万元，比2016年度决算数增加15.92万元，增加3.3%，主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款支出。其中：基本支出264.91万元，占53.5%；项目支出190.46万元，占38.5 %。　 

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算情况 

　　本部门 2017年度财政拨款收入总决算442.5万元，支出总决算452.5万元。与 2016年相比，财政拨款收入增加18万元，增长4.2%；财政拨款支出增加27.91万元，增长6.6%。主要原因是：一是增加了政府性基金预算财政拨款支出；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。 

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况。  

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出436.30万元，占本年支出合计的95.81%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.71万元，增加2.76%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

　　2017 年度一般公共预算财政拨款支出436.30万元，主要用于以下方面： 

1. 　　社会保障和就业（类）支出30.92万元，占7.09%；　2、医疗卫生与计划生育（类）支出19.54万元，占4.48%； 

　　3、资源勘探信息（类）等支出361.75万元，占82.91%； 

　　4、住房保障（类）支出24.09万元，占5.52%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为349.80 万元，支出决算为436.30万元，完成年初预算的124.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有公务员医疗补助支出8.41万元、行政运行支出7.01万元、一般行政管理事务支出52.35万元和住房公积金支出6.28万元；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中： 

1. 　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.36万元。年初预算数为27.36万元，完成100%。 

2. 　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.32万元。年初预算数为2.32万元，完成100%。 

3. 　　2080599其他行政事业单位离退休支出1.24万元。年初预算数为0.04万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了离退休人员伙食补助经费支出。 

4. 　　2101101行政单位医疗支出11.13万元，年初预算数为11.13万元，完成100%。 

5. 　　2101103公务员医疗补助支出8.41万元。年初预算数为0万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了公务员医疗补助支出。 

6. 　　2150601安全生产监管（行政运行）。年初预算为194.75万元，支出决算为187.49万元，完成年初预算的96.3%。决算数小于预算数的主要原因是期间有人员调出及退休造成的工资福利支出减少。 

7. 　　2150602安全生产监管（一般行政管理事务）。年初预算为96.4万元，支出决算为174.26万元，完成年初预算的180.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加了绩效奖支出预算；二是使用以前年度财政拨款结转资金造成的支出增加。 

　　8.2210201住房改革（住房公积金）。年初预算为17.81万元，支出决算为24.09万元，完成年初预算的135.26%。决算数大于预算数的主要原因是追加了补提2016年绩效奖部分住房公积金支出预算。 

　　六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出262.04万元，其中： 

　　人员经费242.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等； 

　　公用经费19.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况  

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况  

　　2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.99万元，支出决算为17.63万元，完成预算的88.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为16.32万元，完成预算的111.1%；公务接待费支出决算为1.31万元，完成预算的24.72%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加8.9万元，增长101.9%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加12.39万元，增长315.3%；公务接待费支出决算减少3.49万元，下降72.7%。 

　　公务用车购置及运行费支出增加的主要原因：一是原保留的行政执法用车使用年限已到并按规定程序进行了报废处理，按区公车办文件重新配备了一辆造成的车辆购置费增加；二是在新车未购入期间，为保证我局正常工作开展，区机关事务局配备了一辆应急用车给我局使用造成的车辆运行费增加。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 16.32万元，占92.6%；公务接待费支出决算1.31万元，占7.4%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行费支出16.32万元。其中：公务用车购置支出为8.5万元。公务用车运行支出7.82万元。主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展安全监管业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为两辆。 

　　3.公务接待费支出1.31万元。其中： 

　　外宾接待支出0万元。2017 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾 0人次。 

　　国内公务接待支出1.31万元。主要用于接待上级部门领导到我局调研、检查和指导安全生产工作等方面支出。2017 年共接待国内来访团组16个、来宾167人次。 

　　八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

　　本部门 2017年度政府基金预算财政拨款收入总决算 16.2万元，财政拨款支出总决算16.2万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加16.2万元，增长100%。其中，支出情况为： 

　　2017年基金拨款年初预算为0万元，支出决算16.2万元，决算大于（小于）预算数主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。其中：  

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.2万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算用于邻氯甲笨存放场地租金费。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明。 

　　2017年本部门机关运行经费支出19.65万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加4.22万元，增长27.3 %。主要原因是差旅费增加。 

　　（二）政府采购支出情况说明。 

　　2017年本部门政府采购支出总额9.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.3万元。（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　（三）国有资产占用情况说明。 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆两辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　2017年，安监局共组织对两个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款24万元，占年初预算的6.9%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 

　　危险源整治及安全生产隐患排查专项经费项目主要是用于全面排查安全生产事故隐患，狠抓隐患整改工作，杜绝较大事故发生，防止一般事故发生。绩效评价结果显示，安监局已针对该项目形成了一套符合科学化和绩效化管理要求的制度体系，项目的申报、组织实施和资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较高。从项目绩效看，该项目确保了我区辖区内非煤矿山、烟花爆竹经营零售点、危险化学品企业的监督监察以及区级重点整改隐患项目、镇村两级重点监督整改隐患等工作得以顺利进行。实现了建立安全生产事故隐患排查长效机制，生产经营秩序进一步规范，有效防止和减少事故发生，保障人民群众生命财产安全的效益目标。总体上看，该项目2017年执行的各项评价指标完成优良，项目绩效表现突出，达到了预期效果。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。