柳州市柳江区机关事务管理局 

　　2017年部门决算 

　　单位负责人：张裕生 

　　目 录 

　　第一部分：柳州市柳江区机关事务管理局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门决算单位构成 

　　第二部分：柳州市柳江区机关事务管理局2017年部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表 

　　表二：收入决算表 

　　表三：支出决算表 

　　表四：财政拨款收入支出决算总表 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分：柳州市柳江区机关事务管理局2017年度部门决算情况说明 

　　一、2017 年度收入支出决算总体情况。 

　　二、2017 年度收入决算情况。 

　　三、2017 年度支出决算情况 

　　四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况 

　　五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入。 

　　二、事业收入。 

　　三、经营收入。 

　　四、其他收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额。 

　　六、年初结转和结余。 

　　七、结余分配。 

　　八、年末结转和结余。 

　　九、基本支出。 

　　十、项目支出。 

　　十一、经营支出。 

　　十二、“三公”经费。 

　　十三、机关运行经费。 

　　第一部分：柳州市柳江区机关事务管理局概况 

　　一、主要职能 

　　柳州市柳江区机关事务管理局主要负责： 

　　1、按照国家、自治区、柳州市的相关政策，研究制定柳江区本级机关事务管理制度，并组织实施。 

　　2、负责政府大院基建规划、立项。组织实施基建工程施工，负责政府大院房屋修缮、水电维修管理工作。 

　　3、负责区直机关各部门行政房地产以及其他属于本局管理的国有资产的综合管理，制定本级机关办公用房使用管理办法，并组织实施。 

　　4、负责区委、区政府机关事务的管理、保障、服务工作。负责区四家机关领导的行政事业生活服务。参与区四家机关组织召开的重大会议的会务服务，负责柳江区会议中心的管理和服务工作。 

　　5、负责政府机关大院安全保卫工作，制定安保管理制度并组织实施，参与管理机关大院内社会治安综合治理工作。 

　　6、承担公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作，开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。 

　　7、负责柳江区本级应急和机要通信车辆的统一管理服务工作。  

　　8、负责政府机关大院内的绿化美化、爱国卫生环境秩序。 

　　9、承办区委、区政府交办的其他事项。 

　　二、部门决算单位构成 

　　1、柳州市柳江区机关事务管理局 

　　2、柳州市柳江区地方志编纂委员会办公室 

　　第二部分：柳州市柳江区机关事务管理局 2017年部门决算报表 

　　《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。 

　　表一：收入支出决算总表 

　　表二：收入决算表 单位：万元  

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17725.59	17725.54					0.05
201	一般公共服务支出	1432.71	1432.66					0.05
20103	政府办公厅及相关机构事务	1432.71	1432.66					0.05
2010303	机关服务	1401.62	1401.57					0.05
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务支出	31.1	31.1
208	社会保障和就业支出	114.52	114.52
20805	行政事业单位离退休	114.52	114.52
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.83	20.83
2080502	事业单位离退休	28	28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.69	65.69
210	医疗卫生与计划生育支出	53.25	53.25
21011	行政事业单位医疗	53.25	53.25
2101101	行政单位医疗	24.63	24.63
2101103	公务员医疗补助	28.61	28.61
211	节能环保支出	23	23
21110	能源节约利用	23	23
2111001	能源节约利用	23	23
212	城乡社区支出	95.61	95.61
21208	国有土地使用权出让收入及对应安排的支出	95.61	95.61
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	95.61	95.61
221	住房保障支出	53.5	53.5
22102	住房改革支出	53.5	53.5
2210201	住房公积金	53.5	53.5

　　表三：支出决算表 

　　单位：万元 

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1658.48	731.41	927.07
201	一般公共服务支出	1385.23	539.18	846.05
20103	政府办公厅及相关机构事务	1385.22	539.18	846.04
2010303	机关服务	1354.84	539.18	815.66
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务支出	30.38		30.38
208	社会保障和就业支出	114.52	85.48	29.04
20805	行政事业单位离退休	114.52	85.48	29.04
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.83	19.79	1.04
2080502	事业单位离退休	28		28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.69	65.69
210	医疗卫生与计划生育支出	53.25	53.25
21011	行政事业单位医疗	53.25	53.25
2101101	行政单位医疗	24.63	24.63
2101103	公务员医疗补助	28.61	28.61
211	节能环保支出	28.95		28.95
21110	能源节约利用	28.95		28.95
2111001	能源节约利用	28.95		28.95
212	城乡社区支出	23.03		23.03
21208	国有土地使用权出让收入及对应安排的支出	23.03		23.03
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.03		23.03
221	住房保障支出	53.5	53.5
22102	住房改革支出	53.5	53.5
2210201	住房公积金	53.5	53.5

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　表四：财政拨款收入支出决算总表 

　　单位：万元 

收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1676.94	一、一般公共服务支出	18	1385.23	1385.23
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.61	二、社会保障和就业支出	19	114.52	114.52
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	20	53.25	53.25
	4		四、节能环保支出	21	28.95	28.95
	5		五、城乡社区支出	22	23.03		23.03
	6		六、住房保障支出	23	53.5	53.5
	7		……	24
	8		……	25
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	1772.54	本年支出合计	29	1658.48
年初财政拨款结转和结余	13	241.91	年末结转和结余	30	355.97
一般公共预算财政拨款	14	166.88		31
政府性基金预算财政拨款	15	75.03		32
	16			33
合计	17	2014.45	合计	34	2014.45

　　注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　单位：万元 

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		1635.45	731.41	904.04
201	一般公共服务支出	1385.23	539.18	846.05
20103	政府办公厅及相关机构事务	1385.22	539.18	846.04
2010303	机关服务	1354.84	539.18	815.66
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务支出	30.38		30.38
208	社会保障和就业支出	114.52	85.48	29.04
20805	行政事业单位离退休	114.52	85.48	29.04
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.83	19.79	1.04
2080502	事业单位离退休	28		28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.69	65.69
210	医疗卫生与计划生育支出	53.25	53.25
21011	行政事业单位医疗	53.25	53.25
2101101	行政单位医疗	24.63	24.63
2101103	公务员医疗补助	28.61	28.61
211	节能环保支出	28.95		28.95
21110	能源节约利用	28.95		28.95
2111001	能源节约利用	28.95		28.95
221	住房保障支出	53.5	53.5
22102	住房改革支出	53.5	53.5
2210201	住房公积金	53.5	53.5

　　注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　单位：万元 

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	531.17	302	商品和服务支出	111.78
30101	基本工资	173.21	30201	办公费	23.7
30102	津贴补贴	218.37	30207	邮电费	2.6
30103	奖金	12.52	30211	差旅费	11.27
30106	伙食补助费	5.5	30216	培训费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.69	30225	专用燃料费	0.1
30110	职工基本医疗保险缴费	24.63	30228	工会经费	6.57
30111	公务员医疗补助缴费	28.61	30229	福利费	0.09
30112	其他社会保障缴费	2.63	30231	公务用车运行维护费	66.96
30113			30299	其他商品和服务支出	0.41
……	……
303	对个人和家庭的补助	81.35	310	其他资本性支出	7.11
30304	抚恤金	17.6	31002	办公设备购置	6.79
30305	生活补助	10.13	31099	其他资本性支出	0.32
30309	奖励金	0.12	307	债务付息支出
30113	住房公积金	53.5	30701	国内债务付息
			……	……
			399	其他支出
			39901	赠与
			……	……
人员经费合计		612.52	公用经费合计		118.89

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

　　单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国  （境）费	公务用车购置及运行费			公务接  待费	合计	因公出国  (境）费	公务用车购置及运行费			公务接  待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89.74	0	88		88	1.74	114.37	0	114.31	45.82	68.49	0.06

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算 

　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		75.03	95.61	23.03		23.03	147.6
212	城乡社区支出	75.03	95.61	23.03		23.03	147.6
21208	国有土地使用权出让收入及对应安排的支出	75.03	95.61	23.03		23.03	147.6
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.03	95.61	23.03		23.03	147.6

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

　　第三部分：柳州市柳江区机关事务管理局2017年度部门决算情况说明 

　　一、2017年度收入支出决算总体情况 

　　2017年度收入总计2014.68万元，支出总计2014.68 万元，与2016年相比，收、支分别增加1.79万元；分别增长 0.09%。主要原因：人员变动 

　　二、2017年度收入决算情况 

　　本年收入总计1772.59万元（逐项说明），其中：财政拨款收入1772.54万元；占比99.99%；上级补助收入0万元，占比 0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0 万元，占比0；其他收入 0.05万元，占比0.01% 。 

　　三、2017年度支出决算情况 

　　本年支出合计 1658.48万元（逐项说明），比2016年度决算数减少8.68万元，降低0.52 %，主要原因：费用减少 其中：基本支出 731.41万元，占 44.1%；项目支出 927.07万元，占 55.9 %；经营支出 0 万元，占 0 %；基本支出费用减少，项目经费增加。 

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算情况 

　　本部门 2017年度财政拨款收、支总决算 2014.45万元、2014.45万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 129.92万元，增长 6.89%。主要原因：项目经费增加。 

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况。  

　　本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1635.45万元，占本年支出合计的 81.19 %。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增136.8 万元，增加9.13%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述） 

　　2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1635.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1385.23万元，占 84.7 %；社会保障和就业（类）支出 114.52 万元，占 7 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 53.25 万元，占 3.26 %；节能环保（类）支出 28.95 万元，占 1.77 %；住房保障（类）支出 53.5 万元，占 3.27 % 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1258.05 万元，支出决算为1658.48 万元，完成年初预算的 131.83 %。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有“青少年活动中心电路改造工程款”，“公车管理中心建设费”，“绩效奖”，“政府广场改造费等”；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：（根据公开表格作表述，有则表述）  

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1104.34 万元，支出决算为 1385.23 万元，完成年初预算的 125.44 %。决算数大于预算数的主要原因是一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有青少年活动中心电路改造工程款，公车管理中心建设费，绩效奖，政府广场改造费等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。 

2. 　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）年初预算为66.66万元，支出决算为 114.52 万元，完成年初预算的 171.8%。决算数大于预算数的主要原因是补发退休生活费及增加退休死亡抚恤金。  

　　3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算为24.63万元，支出决算为 24.63万元，完成年初预算。  

　　4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为28.61万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排公务员医疗补助项目财政拨款支出预算 

　　5. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为23万元，支出决算为 28.95 万元，完成年初预算的 125.87%。决算数大于预算数的主要原因是通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。 

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.42万元，支出决算为 53.5 万元，完成年初预算的 135.72 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排绩效公积金支出预算。 

　　六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ） 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 731.41 万元，其中： 

　　人员经费 612.52 万元，主要包括：基本工资173.21万元、津贴补贴218.37万元、奖金12.52万元、伙食补助费5.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.69万元、职工基本医疗保险缴费24.63万元、公务员医疗补助缴费28.61万元、其他社会保障缴费2.63万元、抚恤金17.6万元、生活补助10.13万元、奖励金0.12万元、住房公积金53.5万元； 

　　公用经费 118.89 万元，主要包括：办公费23.7万元、邮电费2.6万元、差旅费11.27万元、培训费0.12万元、专用燃料费0.1万元、工会经费6.57万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费66.96万元、其他商品和服务支出041万元、办公设备购置6.79万元、其他资本性支出0.32万元。 

　　七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （根据实际情况作表述 ） 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况  

　　2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 89.74 万元，支出决算为 114.37 万元，完成预算的 127.45 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 114.31 万元，完成预算的 129.9 %；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算的 3.45 %。2017年度“三公”经费支出决算数于预算数的主要原因是年中追加公车购置经费。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加 40.73 万元，增加 55.31 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 41.14 万元，增加 56.23 %；公务接待费支出决算减少 0.41 万元，下降 87.23 %。 

　　因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是年中追加公车购置经费；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 114.31 万元，占 99.95 %；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 0.05 %。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 

　　2.公务用车购置及运行费支出 114.31 万元。其中：公务用车购置支出为 45.82 万元。公务用车运行支出 68.49 万元。主要用于公务车辆日常运行的维护费及新车的购置费。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 44 辆。 

　　3.公务接待费支出 0.06 万元。其中： 

　　外宾接待支出 0 万元。主要用于开展 工作发生的外宾接待支出。2017 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。 

　　国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于工作指导。2017 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 人次 

　　八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（根据实际情况作表述 ） 

　　本部门 2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 95.61万元、23.03 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 123.39 万元，增加 120.94 万元，增长 56.34 %，增长 84 %。其中，支出情况为： 

　　2017年基金拨款年初预算为 65 万元，支出决算23.03 万元，完成年初预算 35.43 %，决算小于预算数主要原因：该项目尚未最终结算。其中：  

　　1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 23.03 万元，完成年初预算的 35.43 %。决算数小于预算数的主要原因是该项目尚未最终结算。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明。 

　　2017年本部门机关运行经费支出 118.89 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加 21.59 万元，增长 22.19 %。主要原因是：一是办公业务费增加；二是调整差旅标准增加费用。 

　　（二）政府采购支出情况说明。 

　　2017年本部门政府采购支出总额 165.61 万元，其中：政府采购货物支出 100.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 65.45 万元。（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。 

　　（三）国有资产占用情况说明。 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆 91 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 91 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　2017年，（本单位）共组织对 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 365 万元，占年初预算的27.59%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况很理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。 

　　其中： 

　　政府大院铺设沥青路面工程经费 

　　支出绩效评价报告 

　　一、项目基本情况 

　　（一）项目概况。 

　　政府大院道路是上世纪80年代建的水泥道路，因时间久，路面损坏的地方比较多，影响到车辆和行人的出行。为打造美观舒适的办公环境，根据柳江区政府的工作要求，我单位组织对政府大院内道路路面进行改造，改造的主要内容包括：路面清理、垃圾清运、破损路面修补、路面铺设沥青等，施工面积约6246平方米,总投资65万元，计划改造工期16天。 

　　（二）项目绩效目标。 

　　在不影响正常办公的情况下短时间内完成施工，打造一流工程，提高办公环境美观舒适度。 

　　（三）项目自评步骤及方法。 

　　按财政局《关于做好2017年预算绩效管理工作有关事项的通知》要求，我局制定了政府大院铺设沥青路面工程经费绩效评价实施方案，成立了自评小组，认真学习相关文件，收集相关资料，对工程经费使用情况进行自查，并对照《广西项目支出绩效评价指标体系》逐项进行了评分，指标体系总分为100分，自评得分为100分。 

　　二、项目资金申报及使用情况 

　　（一）项目资金申报及批复情况。 

　　2017年财政批复我单位政府大院铺设沥青路面工程经费65万元。 

　　（二）资金计划、到位及使用情况。 

　　1、资金计划及到位情况 

　　2017年根据区财政局安排，划拨我局政府大院铺设沥青路面工程经费65万元。资金到位率100%。 

　　2、资金使用情况 

　　2017年我局按工程结算评审结论书，共计支出政府大院铺设沥青路面工程经费570286.01元，占总经费用支出87.7%。 

　　（三）项目财务管理情况。 

　　我局对批复到位的政府大院铺设沥青路面工程经费，进行统一管理核算，并根据我局工作实际及工程目标要求，制定了工程经费管理办法，切实加强财务管理，对每一笔工程经费的开支在核定的支出限额和范围内实行据实凭票报账制，及时进行账务处理和会计核算，并进行严格监督检查，做到专款专用，不存在违规使用情况。 

　　三、项目实施及管理情况 

　　切实加强对工程项目的管理，狠抓工程建设质量，加大对工程施工方的施工监督，要求施工方规范化建设，加强对施工人员的安全培训，杜绝事故的发生，对工程施工方实行目标考核，制定《政府大院铺设沥青路面工程目标考核细则》，确保工程按时按量高标准完成。 

    四、目标完成情况 

　　经过16天的紧张施工，沥青路面铺设平整，路面衔接无裂缝，排水顺畅无积水现象，工程顺利完工，项目工程验收达到合格。 

   五、 项目效果情况 

　　通过 铺设沥青路面改造，政府大院的环境得到了很大的改观，车辆及行人的通行顺畅了很多，提升了大院的美观度，为创建园林化办公场所打下了坚实的基础。

　　六、评价结论及建议 

　　（一）评价结论。 

　　政府大院铺设沥青路面工程经费的投入和使用确保了工程的正常建设，2017年该项工程资金到位率100%，在使用中，我局严格执行财务管理相关制度和司法所经费管理办法规定，财务制度健全，管理规范，做到了专款专用，无贪污、截留、挪用现象。改造工程的实施，有效的提升车辆及行人的顺畅通行，按照《广西项目支出绩效评价指标体系》评分标准，我局自评得分为100分。 

    （二）存在的问题。 

　　在工程结算方面，施工方结算资料准备得比较慢，时间上影响到工程资金的拨付，今后我局在这方面要多督促，使项目工程尽快全面完成。 

    （三）相关建议。 

　　今后的项目建设，要注重科学管理，既要把关工程质量及进度，又要在工程资料上及时跟进，保证工程按时按量完成，同时尽快做好项目结算，使资金及时拨付。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。