柳州市柳江区科技工贸和信息化局 

　　2017年部门决算 

　　目 录 

　　第一部分：柳州市柳江区科技工贸和信息化局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门决算单位构成 

　　第二部分：柳州市柳江区科技工贸和信息化局2017年部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表 

　　表二：收入决算表 

　　表三：支出决算表 

　　表四：财政拨款收入支出决算总表 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分：柳州市柳江区科技工贸和信息化局2017年度部门决算情况说明 

　　一、2017 年度收入支出决算总体情况。 

　　二、2017 年度收入决算情况。 

　　三、2017 年度支出决算情况 

　　四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况 

　　五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入。 

　　二、事业收入。 

　　三、经营收入。 

　　四、其他收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额。 

　　六、年初结转和结余。 

　　七、结余分配。 

　　八、年末结转和结余。 

　　九、基本支出。 

　　十、项目支出。 

　　十一、经营支出。 

　　十二、“三公”经费。 

　　十三、机关运行经费。 

　　第一部分：柳州市柳江区科技工贸和信息化局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）负责全区工业行业发展规划。组织实施“工业强区”的发展规划，研究提出提高工业发展水平、加快工业化进程的规划和目标，引导走新型工业化道路；提出全区工业布局、产业（行业）发展、产品结构调整的方案和政策，并组织实施；参与全区国民经济和社会发展计划的拟订。  

　　（二）负责全区经济运行调节。监测、分析二、三产业经济运行态势，调节经济日常运行，发布经济运行信息；制订并组织实施近期经济运行调控目标和措施，协调解决经济运行中的有关重大问题并向全区人民政府提出意见和建议。指导、推进企业物流发展；负责全区工业能源的组织与协议工作，具体协议全区电力运行调度、电力企业运营和电力项目建设等工作；负责煤炭、石油等重要物资的组织和协调工作。  

　　（三）负责全区工业企业技术改造的具体组织实施。提出工业企业技术改造投资的实施意见；指导企业编制项目前期工作计划，负责审核限额以下技术改造项目和需要上报自治区、国家政策支持的技改项目；协调工业企业技改投资项目的实施工作。  

　　（四）负责全区工业企业技术创新和新产品开发工作。拟订和组织实施全区工业企业技术创新、新产品开发、技术引进的政策措施；负责指导工业企业信息化建设、企业质量管理工作。  

　　（五）负责全区二、三产业的行业发展工作。研究拟订和组织实施发展规划，推进行业结构调整，实行行业管理；协调解决行业发展中的重大问题；负责国家法律、法规规定由行业归口管理的工业产品生产、经营许可证的发放和监管；协调管理工业企业的行业协会、学会等社会中介组织；推进农产品加工业的建设和发展。  

　　（六）负责全区中小企业、民营经济的宏观管理和指导工作。规范企业行为，指导非国有企业直接融资工作；组织实施促进中小企业、民营经济发展的政策措施，建立和完善服务体系和投融资担保体系；组织协调减轻企业负担工作。  

　　（七）负责区属国有企业的管理和改制工作。负责指导企业资源节约和综合利用工作，协调工业环境保护和推进环保产业发展；综合协调全区交通运输、邮电通讯部门的工作。  

　　（八）拟定全区二、三产业经营管理人员的培训规划；指导实施全区二、三产业开展专业技术人员继续教育、职工岗位培训工作；指导企业开展国际间有关企业管理人员培训的合作；负责全区工程、经济、职工教育专业技术职务资格的评审、送评工作。  

　　（九）组织拟定全区笫三产业的发展规划和目标，研究和提出发展笫三产业的方案和措施；负责第三产业的宏观管理、服务和指导工作。  

　　（十）负责区内外贸易与经济合作的统一管理工作。执行国家、自治区有关进出口商品贸易管理政策、法规；参与制定进出口商品贸易的中长期发展规划；执行进出口商品配额招标政策；执行国家加工贸易政策；审核全县对外加工装配合同及其计划申报和业务统计并实施管理等。  

　　（十一）承办上级交办的其他事项。 

　　二、部门决算单位构成 

　　柳州市柳江区科技工贸和信息化局下设有一参公单位为：柳州市柳江区商务综合执法大队；还有4个事业单位分别为：柳州市柳江区中小企业服务中心；柳州市柳江区生产力促进中心；柳州市柳江区科学技术情报研究所；柳州市柳江区工业技术开发研究所。财务不单独设账，均归并柳州市柳江区科技工贸和信息化局统一核算。 

　　第二部分：柳州市柳江区科技工贸和信息化局 2017年部门决算报表 

　　《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。 

　　表一：收入支出决算总表 

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　表二：收入决算表 

　　                                           单位：万元  

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2364.9	2341.79					23.11
201	一般公共服务支出	363.45	363.45
20113	商贸事务	363.45	363.45
2011301	行政运行	252.12	252.12
2011302	一般行政管理事务	27	27
2011350	事业运行	77.33	77.33
2011399	其他商贸事务支出	7	7
206	科学技术支出	500.49	500.49
20601	科学技术管理事务	87.15	87.15
2060101	行政运行	82.15	82.15
2060199	其他科学技术管理事务支出	5	5
20604	技术研究与开发	406.14	406.14
2060401	机构运行	217.14	217.14
2060499	其他技术研究与开发支出	189	189
20699	其他科学技术支出	7.2	7.2
2069999	其他科学技术支出	7.2	7.2
208	社会保障和就业支出	199.89	199.89
20805	行政事业单位离退休	199.89	199.89
2080501	归口管理的行政单位离退休	122.28	122.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.62	77.62
210	医疗卫生与计划生育支出	58.63	58.63
21011	行政事业单位医疗	58.63	58.63
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81
2101103	公务员医疗补助	29.53	29.53
212	城乡社区支出	286.2	286.2
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	286.2	286.2
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	286.2	286.2
215	资源勘探信息等支出	353	353
21502	制造业	12	12
2150299	其他制造业支出	12	12
21508	支持中小企业发展和管理支出	11	11
2150805	中小企业发展专项	11	11
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出
21599	其他资源勘探电力信息等支出	330	330
2159999	其他资源勘探信息等支出	330	330
216	商业服务业等支出	517.58	517.58
21606	涉外发展服务支出	517.58	517.58
2160699	其他涉外发展服务支出	517.58	517.58
221	住房保障支出	62.54	62.54
22102	住房改革支出	62.54	62.54
2210201	住房公积金	62.54	62.54
229	其他支出	23.11						23.11
22999	其他支出	23.11						23.11
2299901	其他支出	23.11						23.11

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　表三：支出决算表 

　　单位：万元 

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3340.2	961.80	2378.4
201	一般公共服务支出	363.45	336.45	27
20113	商贸事务	363.45	336.45	27
2011301	行政运行	252.12	252.12
2011302	一般行政管理事务	27		27
2011350	事业运行	77.33	77.33
2011399	其他商贸事务支出	7	7
206	科学技术支出	459.41	304.29	155.12
20601	科学技术管理事务	87.15	87.15
2060101	行政运行	82.15	82.15
2060199	其他科学技术管理事务支出	5	5
20604	技术研究与开发	366.26	217.14	149.12
2060401	机构运行	217.14	217.14
2060499	其他技术研究与开发支出	149.12		149.12
20699	其他科学技术支出	6		6
2069999	其他科学技术支出	6		6
208	社会保障和就业支出	199.89	199.89
20805	行政事业单位离退休	199.89	199.89
2080501	归口管理的行政单位离退休	122.28	122.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.62	77.62
210	医疗卫生与计划生育支出	58.63	58.63
21011	行政事业单位医疗	58.63	58.63
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81
2101103	公务员医疗补助	29.53	29.53
212	城乡社区支出	1303.59		1303.59
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1303.59		1303.59
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1303.59		1303.59
215	资源勘探信息等支出	352		352
21502	制造业	6		6
2150299	其他制造业支出	6		6
21508	支持中小企业发展和管理支出	16		16
2150805	中小企业发展专项	11		11
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5		5
21599	其他资源勘探电力信息等支出	330		330
2159999	其他资源勘探信息等支出	330		330
216	商业服务业等支出	517.58		517.58
21606	涉外发展服务支出	517.58		517.58
2160699	其他涉外发展服务支出	517.58		517.58
221	住房保障支出	62.54	62.54
22102	住房改革支出	62.54	62.54
2210201	住房公积金	62.54	62.54
229	其他支出	23.11		23.11
22999	其他支出	23.11		23.11
2299901	其他支出	23.11		23.11

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　表四：财政拨款收入支出决算总表 

　　单位：万元 

收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2055.59	一、一般公共服务支出	17		363.45
二、政府性基金预算财政拨款	2	286.2	二、科学技术支出外交支出	18		459.41
	3		三、社会保障和就业支出	19		199.89
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	20		58.63
	5		五、城乡社区支出	21			1303.59
	6		六、资源勘探信息等支出	22		352
	7		七、商业服务业等支出	23		517.58
	8		八、住房保障支出	24		62.54
	9			25
	10			26
	11			27
本年收入合计	12	2341.79	本年支出合计	28	3317.09
年初财政拨款结转和结余	13	1101.39	年末结转和结余	29	126.08
一般公共预算财政拨款	14	84		30
政府性基金预算财政拨款	15	1017.39		31
合计	16	3443.18	合计	32	3443.18

　　注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　单位：万元 

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		2013.5	961.8	1051.7
201	一般公共服务支出	363.45	336.45	27
20113	商贸事务	363.45	336.45	27
2011301	行政运行	252.12	252.12
2011302	一般行政管理事务	27		27
2011350	事业运行	77.33	77.33
2011399	其他商贸事务支出	7	7
206	科学技术支出	459.41	304.29	155.12
20601	科学技术管理事务	87.15	87.15
2060101	行政运行	82.15	82.15
2060199	其他科学技术管理事务支出	5	5
20604	技术研究与开发	366.26	217.14	149.12
2060401	机构运行	217.14	217.14
2060499	其他技术研究与开发支出	149.12		149.12
20699	其他科学技术支出	6		6
2069999	其他科学技术支出	6		6
208	社会保障和就业支出	199.89	199.89
20805	行政事业单位离退休	199.89	199.89
2080501	归口管理的行政单位离退休	122.28	122.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.62	77.62
210	医疗卫生与计划生育支出	58.63	58.63
21011	行政事业单位医疗	58.63	58.63
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81
2101103	公务员医疗补助	29.53	29.53
215	资源勘探信息等支出	352		352
21502	制造业	6		6
2150299	其他制造业支出	6		6
21508	支持中小企业发展和管理支出	16		16
2150805	中小企业发展专项	11		11
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5		5
21599	其他资源勘探电力信息等支出	330		330
2159999	其他资源勘探信息等支出	330		330
216	商业服务业等支出	517.58		517.58
21606	涉外发展服务支出	517.58		517.58
2160699	其他涉外发展服务支出	517.58		517.58
221	住房保障支出	62.54	62.54
22102	住房改革支出	62.54	62.54
2210201	住房公积金	62.54	62.54

　　注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　单位：万元 

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	774.5	302	商品和服务支出	55.2
30101	基本工资	236.7	30201	办公费	21.5
30102	津贴补贴	190.8	30204	手续费	0.007
30103	奖金	105.9	30205	水费	0.3
30106	伙食补助费	6.1	30206	电费	1.4
30107	绩效工资	29	30207	邮电费	3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.6	30211	差旅费	4.4
30112	其他社会保障	2.9	30213	维修（护）费	0.5
30113	住房公积金	62.5	30215	会议费	0.9
30114	医疗费	58.6	30216	培训费	2.8
30199	其他工资福利支出	4.4	30217	公务接待费	0.7
303	对个人和家庭的补助	132.1	30226	劳务费	3.3
30301	离休费	16.7	30228	工会经费	7.8
30302	退休费		30229	福利费	0.4
30304	抚恤金	67.6	30231	公务用车运行维护费	5.4
30305	生活补助	45.7	30299	其他商品和服务支出	2.8
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.1
人员经费合计		906.6	公用经费合计		55.2

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

　　单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国  （境）费	公务用车购置及运行费			公务接  待费	合计	因公出国  (境）费	公务用车购置及运行费			公务接  待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.18	0	5.4	0	5.4	6.78	7.2	0	5.4	0	5.4	1.8

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算 

　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1017.39	286.2			1013.59	0
212	城乡社区支出	1017.39	286.2			1013.59	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1017.39	286.2			1013.59	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1017.39	286.2			1013.59	0

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

　　第三部分：柳州市柳江区科技工贸和信息化局2017年度部门决算情况说明 

　　一、2017年度收入支出决算总体情况 

　　2017年度收入总计2364.9万元，支出总计3340.2万元，与2016年相比，收、支分别减少2108.41万元、35.82万元；分别下降47%、1.1%。主要原因：上级拨给企业的技改扶持资金减少，公务经费减少。 

　　二、2017年度收入决算情况 

　　本年收入总计2364.9万元 ，其中：财政拨款收入2341.79万元；占比99%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入23.11万元，占比1%。 

　　1．财政拨款收入2364.9万元，为柳江区财政当年拨付的资金。 

　　2．事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。 

　　3．经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4．其他收入 23.11万元，为预算单位在“财政拨款收入”、 

　　“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如： 

　　5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　6．上年结转和结余1101.39万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

　　三、2017年度支出决算情况 

　　本年支出合计3340.2万元，比2016年度决算数减少35.82万元，下降1.1%，主要原因：公务经费减少。其中：基本支出961.8万元，占29%；项目支出2378.4万元，占71%。 

　　1．一般公共服务（类）363.45万元，主要用于本单位预算内日常用业务经费。 

　　2.科学技术支出外交支出459.41万元，主要用于本单位科学技术支出业务经费。 

　　3．社会保障和就业（类）199.89万元，主要用于柳州市柳江区科技工贸和信息化局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）58.63万元，主要本单位预算内职工医疗保险和公务员大额医疗补助保险； 

　　5.城乡社区支出（类）1303.59万元，主要用于政府拨给企业的专项扶持资金。 

　　6. 资源勘探信息与支出（类）352万元，主要用于上级拨给企业的专项资金； 

　　7.商业服务业支出（类）517.58万元，主要用于上级拨给企业的专项资金； 

　　8．住房保障支出（类）62.54万元，主要用于缴纳职工住房公积金。 

　　9.其他支出（类）23.11万元，主要用于上级拨给企业的专项资金； 

　　10．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。 

　　11．年末结转和结余126.08万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算情况 

　　柳州市柳江区科技工贸和信息化局 2017年度财政拨款收、支总决算2341.79万元、3317.09万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少2082.06万元、9.5万元，下降47%、0.2%。主要原因：上级拨给企业的技改扶持资金减少，公务经费减少。 

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况。  

　　柳州市柳江区科技工贸和信息化局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出2013.5万元，占本年支出合计的60%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少312.11 万元，下降13%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述） 

　　2017 年度一般公共预算财政拨款支出2013.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出363.45万元，占18%；科学技术（类）支出459.41万元，占23%；社会保障和就业（类）支出199.89万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出58.63万元，占3%；资源勘探信息等支出（类）支出352万元，占17%；商业服务业等支出（类）支出517.58万元，占26%；住房保障（类）支出62.54万元，占3%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2013.5万元，支出决算为2013.5万元，完成年初预算的100%。其中：  

1. 　　一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。 年初预算为252.12万元，支出决算为252.12万元，完成年初预算的100%。 

　　2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。 

　　3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为77.33万元，支出决算为77.33万元，完成年初预算的100%。 

　　4.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。 

　　5.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为82.15万元，支出决算为82.15万元，完成年初预算的100%。  

　　6.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。 

　　7.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）。年初预算为217.14万元，支出决算为217.14万元，完成年初预算的100%。 

　　8.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为149.12万元，支出决算为149.12万元，完成年初预算的100%。 

　　9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。 

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为122.28万元，支出决算为122.28万元，完成年初预算的100%。 

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为77.62万元，支出决算为77.62万元，完成年初预算的100%。 

　　12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.29万元，支出决算为16.29万元，完成年初预算的100%。 

　　13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.81万元，支出决算为12.81万元，完成年初预算的100%。 

　　14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.53万元，支出决算为29.53万元，完成年初预算的100%。 

　　15.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。 

　　16.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。 

　　17.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。 

　　18.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算为330万元，支出决算为330万元，完成年初预算的100%。 

　　19.商业服务业支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为517.58万元，支出决算为517.58万元，完成年初预算的100%。 

　　20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.54万元，支出决算为62.54万元，完成年初预算的100%。 

　　六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出961.8万元，其中： 

　　人员经费906.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出； 

　　公用经费5.2万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况  

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况  

　　2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.18万元，支出决算为7.2万元，完成预算的59%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算的27%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加1.96万元，增长37%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.05万元，增长24%；公务接待费支出决算增加0.92万元，增长104%。 

　　公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是修理费的增加；公务接待费支出增加的主要原因是国内接待批次和人数增加。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.4万元，占75%；公务接待费支出决算1.8万元，占25%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行费支出5.4万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出5.4万元。主要用于汽车修理费、燃油费、保险费、洗车费。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。 

　　3.公务接待费支出1.8万元。其中： 

　　外宾接待支出0万元。 

　　国内公务接待支出1.8万元。主要用于正常公务接待。2017 年共接待国内来访团组18个、来宾230人次。 

　　八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

　　柳州市柳江区科技工贸和信息化局 2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算286.2万元、286.2万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少714.75万元、714.75万元，增长71%、71%。其中，支出情况为： 

　　2017年基金拨款年初预算为286.2万元，支出决算286.2万元，完成年初预算100%。其中： 

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为286.2万元，支出决算为286.2万元，完成年初预算的100%。  

　　九、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明。 

　　2017年柳州市柳江区科技工贸和信息化局机关运行经费支出55.2万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年减少2.38万元，降低4%。主要原因是：本局厉行节约，日常办公经费也相应减少。 

　　（二）政府采购支出情况说明。 

　　2017年柳州市柳江区科技工贸和信息化局政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　（三）国有资产占用情况说明。 

　　截至2017年12月31日，柳州市柳江区科技工贸和信息化局共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　2017年，柳州市柳江区科技工贸和信息化局共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款25万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。 

　　其中：项目资金使用做到了管理规范，专款专用，较好完成了预期的绩效管理指标。2017年累计完成规模以上工业总产值316.9亿元，同比增长13.9%，完成柳江区委、区政府全年任务305亿元的103.9%；完成柳州市委市政府全年任务315亿元的100.6%。2017年1-12月完成工业行业固定资产投资151.8亿元（约440个项目），与去年持平；完成柳州市下达全年目标任务155亿元的97.9%。2017年1-12月进出口额为26258万元，完成年计划19685万元人民币的130%，其中出口23635.2万元，进口2622.99万元；较上年同期2797.33万美元增加39%。全面完成区委区政府下达的年度绩效任务目标。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。