柳州市柳江区水库移民工作管理局 

　　2017年部门决算 

　　目 录 

　　第一部分柳州市柳江区水库移民工作管理局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门决算单位构成 

　　第二部分：柳州市柳江区水库移民工作管理局2017年部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表 

　　表二：收入决算表 

　　表三：支出决算表 

　　表四：财政拨款收入支出决算总表 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分：柳州市柳江区水库移民工作管理局2017年度部门决算情况说明 

　　一、2017 年度收入支出决算总体情况。 

　　二、2017 年度收入决算情况。 

　　三、2017 年度支出决算情况 

　　四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况 

　　五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入。 

　　二、事业收入。 

　　三、经营收入。 

　　四、其他收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额。 

　　六、年初结转和结余。 

　　七、结余分配。 

　　八、年末结转和结余。 

　　九、基本支出。 

　　十、项目支出。 

　　十一、经营支出。 

　　十二、“三公”经费。 

　　十三、机关运行经费。 

　　第一部分：柳州市柳江区水库移民工作管理局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）贯彻落实国家和自治区水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规； 

　　（二）负责全区水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，推进全区水利水电工程移民工作；负责与水利水电工程移民安置工作相关的部门进行协商沟通，向区人民政府提出解决水库水电移民安置问题的意见或建议； 

　　（三）负责全区水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划项目编报，并组织实施； 

　　（四）负责全区水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作； 

　　（五）负责全区水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作； 

　　（六）负责全区水利水电工程移民资金的管理； 

　　（七）承办柳江区人民政府交办的其他事项。 

　　二、部门决算单位构成 

　　1.柳州市柳江区水库移民工作管理局无二层机构 

　　第二部分：柳州市柳江区水库移民工作管理局 2017年部门决算报表 

　　《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。 

　　表一：收入支出决算总表 

单位：万元
收 入		支 出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	3174.22	一、一般公共服务支出
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入	77.20	四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	879.37
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.15
		十二、农林水支出	1453.46
		十九、住房保障支出	9.52
本年收入合计	3251.42	本年支出合计	2349.50
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	6811.06	年末结转与结余	7712.98
收入总计	10062.48	支出总计	10062.48

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　表二：收入决算表 

　　单位：万元  

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3251.42	3174.22					77.20
类 款 项
208	社会保障和就业支出	1503.51	1503.51
20805	行政事业单位离退休	11.99	11.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1460.52	1460.52
2082201	移民补助	719.52	719.52
2082202	基础设施建设和经济发展	726.00	726.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	15.00	15.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	31.00	31.00
2082302	基础设施建设和经济发展	31.00	31.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.15	7.15
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66
212	城乡社区支出	60.48	60.48
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	60.48	60.48
2120804	农村基础设施建设支出	60.48	60.48
213	农林水支出	1670.76	1593.56					77.20
21303	水利	449.96	449.84					0.12
2130334	水利建设移民支出	114.24	114.12					0.12
2130399	其他水利支出	335.72	335.72
21305	扶贫	782.92	782.92
2130504	农村基础设施建设	782.92	782.92
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	216.00	216.00
2136601	基础设施建设和经济发展	216.00	216.00
21399	其他农林水支出	221.88	144.80					77.08
2139999	其他农林水支出	221.88	144.80					77.08
221	住房保障支出	9.52	9.52
22102	住房改革支出	9.52	9.52
2210201	住房公积金	9.52	9.52

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　表三：支出决算表 

　　单位：万元 

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2349.50	108.37	2241.13
类 款 项
208	社会保障和就业支出	879.37	11.99	867.38
20805	行政事业单位离退休	11.99	11.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	834.70		834.70
2082201	移民补助	514.71		514.71
2082202	基础设施建设和经济发展	300.54		300.54
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	19.45		19.45
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	32.68		32.68
2082302	基础设施建设和经济发展	32.68		32.68
210	医疗卫生与计划生育支出	7.15	7.15
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66
213	农林水支出	1453.46	79.72	1373.74
21303	水利	377.16	79.59	297.57
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.06		0.06
2130334	水利建设移民支出	119.24	79.59	39.65
2130399	其他水利支出	257.86		257.86
21305	扶贫	752.44		752.44
2130504	农村基础设施建设	752.44		752.44
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	133.54		133.54
2136601	基础设施建设和经济发展	133.54		133.54
21399	其他农林水支出	190.32	0.13	190.19
2139999	其他农林水支出	190.32	0.13	190.19
221	住房保障支出	9.52	9.52
22102	住房改革支出	9.52	9.52
2210201	住房公积金	9.52	9.52

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　表四：财政拨款收入支出决算总表 

　　单位：万元 

收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1406.22	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2	1768.00	二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	879.37	11.99	867.38
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	7.15	7.15
	8		八、农林水支出	25	1407.83	1274.29	133.54
	9		九、住房保障支出	26	9.52	9.52
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	3174.22	本年支出合计	29	2303.87
年初财政拨款结转和结余	13	1035.54	年末结转和结余	30	1905.89
一般公共预算财政拨款	14	83.89		31
政府性基金预算财政拨款	15	951.65		32
	16			33
合计	17	4209.76	合计	34	4209.76

　　注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　单位：万元 

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		1302.94	108.13	1194.81
类 款 项
208	社会保障和就业支出	11.99	11.99
20805	行政事业单位离退休	11.99	11.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99
210	医疗卫生与计划生育支出	7.15	7.15
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66
213	农林水支出	1274.28	79.47	1194.81
21303	水利	377.04	79.47	297.57
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.06		0.06
2130334	水利建设移民支出	119.12	79.47	39.65
2130399	其他水利支出	257.86		257.86
21305	扶贫	752.44		752.44
2130504	农村基础设施建设	752.44		752.44
21399	其他农林水支出	144.8		144.8
2139999	其他农林水支出	144.8		144.8
221	住房保障支出	9.52	9.52
22102	住房改革支出	9.52	9.52
2210201	住房公积金	9.52	9.52

　　注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　单位：万元 

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	82.63	302	商品和服务支出	15.96
30101	基本工资	31.36	30201	办公费	1.04
30102	津贴补贴	27.82	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	2.83	30209	物业管理	0.02
30104	其他社会保障缴费	7.63	30211	差旅费	2.68
30106	伙食补助	1.00	30213	维修（护）费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.99	30216	培训费	0.95
			30207	邮电费	0.56
			30217	公务接待费	0.33
			30226	劳务费	0.35
			30228	工会经费	1.13
			30229	福利费	0.23
			30239	其他交通费用	8.16
303	对个人和家庭的补助	9.55	310	其他资本性支出
30301	奖励金	0.03
30302	住房公积金	9.52	……	……
人员经费合计		92.17	公用经费合计		15.96

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

　　单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国  （境）费	公务用车购置及运行费			公务接  待费	合计	因公出国  (境）费	公务用车购置及运行费			公务接  待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算 

　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		951.65	1768.00	1000.92		1000.92	1718.73
类 款 项
208	社会保障和就业支出	729.20	1491.52	867.38		867.38	1353.34
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	696.36	1460.52	834.70		834.70	1322.18
2082201	移民补助	154.11	719.52	514.71		514.71	358.92
2082202	基础设施建设和经济发展	512.65	726.00	300.54		300.54	938.10
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	29.60	15.00	19.45		19.45	25.16
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	32.84	31.00	32.68		32.68	31.16
2082302	基础设施建设和经济发展	32.84	31.00	32.68		32.68	31.16
212	城乡社区支出		60.48				60.48
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		60.48				60.48
2120804	农村基础设施建设支出		60.48				60.48
213	农林水支出	222.45	216.00	133.54		133.54	304.91
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	222.45	216.00	133.54		133.54	304.91
2136601	基础设施建设和经济发展	222.45	216.00	133.54		133.54	304.91

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

　　第三部分：柳州市柳江区水库移民工作管理局2017年度部门决算情况说明 

　　一、2017年度收入支出决算总体情况 

　　2017年度收入总计 10062.48万元，支出总计 2349.50 万元，与2016年相比，收、支分别增加1733.31万元，增加824.56 万元；分别增长55.26%，增长55.25 %。主要原因：本年收入、支出增加的主要原因是：本年度增加了易地扶贫搬迁项目资金的收支。 

　　二、2017年度收入决算情况 

　　本年收入总计 3251.42 万元（逐项说明） ，其中：财政拨款收入 3174.22 万元；占比 97.63%  ；上级补助收入 0 万元，占比 0% ；事业收入 0 万元，占比 0% ；事业单位经营收入 0 万元，占比 0% ；其他收入 77.2 万元，占比 2.37% 。 

　　三、2017年度支出决算情况 

　　本年支出合计 2349.50 万元（逐项说明），比2016年度决算数增加 824.56 万元，增长 55.25 %，主要原因：本年度增加了易地扶贫搬迁项目资金支出。 

　　其中：基本支出 108.37 万元，占 4.61 %；项目支出 2241.13 万元，占 95.39 %；经营支出 0 万元，占 0 %。 

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算情况 

　　本部门 2017年度财政拨款收、支总决算分别为 3174.22 万元、2303.87 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1631.04 万元、789.95万元，分别增长 105.69 %、52.18 %。主要原因：本年度增加了易地扶贫搬迁项目建设资金的收支。 

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况。  

　　部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出1302.94 万元，占本年支出合计的 55.46 %。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 915.77 万元，增长236.53 %。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述） 

　　2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1302.94 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育（类）支出7.15万元，占 0.55 %；社会保障和就业（类）支出 11.99 万元，占 0.92 %；农林水（类）支出 1274.28 万元，占 97.80 %；住房保障（类）支出 9.52 万元，占 0.73 %。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 104.23 万元，支出决算为 1302.94 万元，完成年初预算的 1250.06 %。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排有上级财政拨款项目支出预算，涉及项目有: 医疗卫生与计划生育（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出 ； 

　　1.208 社会保障和就业支出：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 11.99 万元，支出决算为 11.99 万元，完成年初预算的 100 %。 

　　2.210 医疗卫生与计划生育支出：年初预算为 4.49 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 159.24 %。分别为：① 2101101 行政单位医疗 4.49万元，② 2101103 公务员医疗补助 2.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加了 2101103 公务员医疗补助 2.66 万元。  

　　3.213 农林水支出：年初预算为 80.94 万元，支出决算为 1274.28万元，完成年初预算的 1574.35 %。分别为：① 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 0.06万元；② 2130334 水利建设移民支出 119.12万元；③ 2130399 其他水利支出 257.86万元；④ 2130504 农村基础设施建设 752.44万元；⑤ 2139999 其他农林水支出 144.8万元；决算数大于预算数的主要原因是年中有上级财政追加的项目资金支出，涉及的项目有大中型水库移民后期扶持建设、易地扶贫搬迁等项目。 

　　4.221 住房保障支出：2210201 住房公积金年初预算为 6.80 万元，支出决算为 9.52 万元，完成年初预算的 140 %。决算数大于预算数的主要原因是年中有财政追加的绩效部分的职工个人住房公积金资金 。 

　　六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ） 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.13 万元，其中： 

　　人员经费 92.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……； 

　　公用经费 15.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、…… 

　　七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （根据实际情况作表述 ） 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况  

　　2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 100 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算的 100 %。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少 0.03 万元，下降 9.25 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务接待费支出决算减少 0.03 万元，下降 9.25 %。 

　　因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“公务接待”经费开支。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算 0.33 万元，占 100 %。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次（必须说明）。开支内容包括： 

　　（表述举例：文化、财经、教育交流与合作及会议支出 万元、境外业务培训支出 0 万元；忌以人名表述方式）  

　　2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。主要用于无。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 

　　3.公务接待费支出 0.33 万元。其中： 

　　外宾接待支出 0 万元。主要用于 0 开展 0 工作发生的外宾接待支出。2017 年共接待国（境）外来访团组 个、来访外宾 0 人次。（必须说明） 

　　国内公务接待支出 0.33 万元。主要用于上级部门领导（自治区，市移民局）对我局的业务检查指导。2017 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 40 人次（必须说明） 

　　八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（根据实际情况作表述 ） 

　　本部门 2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 1768.00 万元、1000.92 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 598.92 万元，减少125.83万元；增长 51.23 %，下降 11.17 %其中，支出情况为： 

　　2017年基金拨款年初预算为 142.00 万元，支出决算1009.92 万元，完成年初预算 711.21 %，决算大于预算数主要原因：一是年中追加安排有上级财政拨款项目支出预算。其中：（根据公开表格作表述）  

　　1.208 社会保障和就业支出：年初预算为 0 万元，支出决算为 867.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排有上级财政拨款项目资金支出大中型水库移民后期扶持直补资金支出涉及的项目主要有大中型水库移民后期扶持直补资金支出。 

　　2.21208 城乡社区支出： 年初预算为142.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因是财政调整预算科目，调至213 农林水支出。 

　　3.213 农林水支出： 年初预算为 80.94 万元，支出决算为133.54 万元，完成年初预算的164.99 %。决算数大于预算数的主要原因是财政调整预算科目，将21208 城乡社区支出 142.00 万元调至213 农林水支出涉及的项目有易地扶贫搬迁项目建设。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明。 

　　2017年本部门机关运行经费支出 15.96 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加 7.27 万元，增长83.66 %。主要原因是：本年度机关运行经费标准提高，业务量增加。 

　　（二）政府采购支出情况说明。 

　　2017年本部门政府采购支出总额 2.61 万元，其中：政府采购货物支出 2.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。 

　　（三）国有资产占用情况说明。 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　2017年，（本单位）共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 142.00 万元，占年初预算的 100 %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况比较理想，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。 

　　其中：一、项目基本情况 

　　（一）项目概况 

　　根据柳江区发展和改革局江发改规划〔2016〕45号文、江发改规划〔2017〕20号文批准新建柳州市柳江区易地扶贫搬迁项目第一期“老乡家园”—柳州市柳江区安置点建设项目。该项目总占地面积32898.55平方米合计49.35亩，总建筑面积49108.38平方米，估算投资约16885.53万元，项目建设地点位于柳江区进德镇（柳江新城中心片区）。《“老乡家园”—柳州市柳江区安置点建设项目勘察-设计-采购-施工（EPC）工程总承包建设工程施工合同》签约合同价为人民币壹亿壹仟玖佰伍拾肆万叁仟柒佰贰拾捌元贰角伍分（¥：119543728.25元）计划安置搬迁扶贫移民574户,2016人。建设安置房51660平方米，公共服务设施5000平方米，道路长3560米，同时配套建设大门、围墙、地面硬化、配电、给排水、景观绿化等。 

　　（二）项目绩效目标 

　　1.项目绩效总目标 

　　切实解决易地扶贫搬迁移民群众的生活困难，群众满意，安居乐业。实现贫困地区与全国2020年同步小康的目标，确保高效易地扶贫搬迁工程建设项目的顺利实施，取得脱贫攻坚战的胜利。 

　　2.项目绩效阶段性目标 

　　14栋安置楼及配套建设顺利完工，并交付搬迁移民群众顺利入住。 

　　二、绩效评价指标分析情况 

　　（一）项目资金情况分析 

　　一、项目资金使用管理情况 

　　1、严格按专项资金预算执行，规范资金管理行为，提高资金使用效益，确保专项资金及时支付到位。 

　　2、坚持按进度按项目实施方案拨款，提高资金使用效益，认真执行财政预算，不留缺口，不虚列支出。细化本级预算项目，强化预算约束，及时发现预算执行中存在的问题，及时采取措施解决，及时拨付到项目，保证年度支出预算的完成。 

　　3、严格实行报账程序规范，报账手续完备，会计核算合规。 

　　4、截至2017年12月31日，我局易地扶贫搬迁项目到位资金1099.72万元（其中中央基建款640.92万元，自治区本级财政资金144.8万元，柳江区扶贫办转172万元，年初预算配套经费142万元）。其中支付项目工程建设基建款为999.62万元，项目工程建设配套费（监理费、融资利息、评审费等）为69.62385万元，累计支付1069.24385万元，到位资金使用率达97.2%。 

　　二、资金管理模式 

　　我局对易地扶贫搬迁项目资金进行分账专户管理，项目资金建立台账管理，做到审核记录、帐目清楚，每笔资金的使用均经区财政局经济建设股审批方可支付，保证资金依据规定和项目指定用途安全使用。 

　　三、存在主要问题和下一步工作建议 

　　一是易地扶贫搬迁项目资金管理制度不够完善，各部门资金管理模式没有统一标准，容易出现资金监管不到位的现象，建议由上而下尽快完善资金监管制度并要求各部门遵照执行并开展资金管理负责人的业务培训；二是对项目资金的监督力度不够，建议多个部门监管，加强监督。  

　　（二）项目实施情况分析 

为强力推进柳州市柳江区易地扶贫搬迁工程项目建设工作，完成区委区政府下达给我局的工程建设任务，完成区"十三五"扶贫搬迁工作任务指标，我局根据任务要求，结合实际，全员动员，实施领导包点责任制，分解工作任务，细化工作步骤，责任到人，制定方案计划，认真抓落实，取得较明显的效果，基本达到年度工作目标的实现。 一、明确工作目标，狠抓落实 为完成自治区下达的到2019年底全面完成易地扶贫搬迁计划任务，我局作为柳州市柳江区易地扶贫搬迁工程"老乡家园"柳江区安置点建设项目建设单位，为按期保质完成项目建设任务，组织全局干部职工多次开会认真学习区委区政府关于易地扶贫搬迁工作任务目标和任务特点，分析问题，制定了包点责任制，组成由局领导班子负责，办公室丶财务股、后扶股人员组成的项目组，并从柳江区住房和城乡建设局抽调工程技术人员和柳江区市容局抽调专职财务人员充实工作组力量，由局长任组长，驻点工程项目部和驻点项目代表韦日我协调解决实际推进过程中发生的问题，从人力上保障任务目标的实现。形成周例会制度，每周一组织开会通报任务进展情况，布置下步工作任务，指定专人专责各项分项任务，领导跟踪督促落实情况，深入现场，及时协调解决各种突发问题，使项目建设工作顺利推进，目前，工程进展顺利，1号楼到9号楼己全部拆除外架，其中，1.2.3.6 .7已全面完成，4.5.8.9 内装修及安装工作已完成总量的百分之七十，预计春节前全部完成，10.11.12.13 四栋十一层巳全部封顶，砌筑丶抹灰丶外装饰 丶安装等各项工作同步进行，预计2月10日基本完成外墙施工并完成大部分安装工程量;两层的14号楼停车配套建设已完成基础施工，基本完成区委区政府的年度工作目标。  

　　

　　

　　第四部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。