目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

1. 部门职责

1、负责全区土地收购储备管理工作，制定土地收购储备计划。

2、负责土地供应前的开发整理和管理工作。

3、负责受区人民政府委托的被征收农民集体土地、依法收回的国有土地、优先储备空闲、低效利用等存量建设用地及其他应纳入储备的国有土地进行储备。

4、负责管理、运作、经营已收购、储备的国有土地。

5、依法对违法用地和荒芜闲置、旧城改造、企业改制等国有土地进行收购和置换，负责区人民政府指令性收购地块的收购和储备工作。

6、依法向社会公布土地收购、储备信息。

7、负责筹集管理并合理使用土地储备资金、土地储备专项债券资金，确保资金安全流转，财务实行独立核算，收支两条线管理。

10、完成区委、区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

1、机构设置

本部门属全额拨款参照公务员管理事业单位，未设置有其他二层机构，内设办公室、储备股、综合股共3个职能股室。

2、编制现状、人员构成情况

经区机构编制委员会办公室核定，本部门参照公务员法管理事业单位编制人数6人。

本年度本部门实有人数8人。其中：一、编制内在职实有人数6人，占总人数的75%。人员构成：实职副科级领导1人，三级主任科员1人，四级主任科员4人，；二、编外聘用实有人数2人，占总人数的25%，本部门无离退休人员。

1. 年度主要工作任务等

（一）积极推进已完成前期工作正在实施收储的项目，加大协调力度，力争完成土地征收。如：柳江区穿山镇大渡河风景区项目、柳江区现代特色农业与乡村旅游配套设施项目（晋航生态园）、柳江区拉堡镇木罗村委下板桥屯土地收储项目（柳邕加油站）、柳江区新田屯城中村项目、柳江县五伦休闲旅游项目、柳江区戈茶游客集散中心土地收储项目。

（二）加快推进正实施前期工作的土地收储项目。如：柳江区三都镇医疗中心土地收储项目、柳江区进德镇马鞍山一带土地收储项目、柳江区西外环东面土地收储项目及柳江、拉堡镇拉堡村委莲塘屯土地收储项目。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

表13：绩效目标申报表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算119.09万元，同比增19.13万元，同比增长19.14%。其中：

1、一般公共预算拨款112.79万元，同比增12.83万元，同比增长12.84%。

2、政府性基金拨款6.30万元，同比增6.30万元，同比增长100%。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算119.09万元，同比增19.13万元，同比增长19.14%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）社会保障和就业类科目支出预算13.68万元，占支出总预算11.49%，同比增3.03万元，同比增长28.45%；

（2）卫生健康类科目支出预算4.45万元, 占支出总预算3.74%，同比增0.99万元，同比增长28.61%；

（3）城乡社区类科目支出预算6.30万元，占支出总预算5.29%，同比增6.30万元，同比增长100%；

（4）国土资源气象等事务类科目支出预算87.82万元，占支出总预算73.74%，同比增7.29万元，同比增长9.05%；

（5）住房保障类科目支出预算6.84万元, 占支出总预算5.74%，同比增1.52万元，同比增长28.57%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出112.79万元，占支出总预算94.71%，同比增21.83万元，同比增长24.00%。其中：

工资福利支出预算94.81万元，占基本支出预算84.06%，同比增18.77万元，同比增长24.68%；

商品和服务支出预算17.974万元，占基本支出预算15.935%，同比增3.054万元，同比增长20.47%；

对个人和家庭的补助支出预算0.006万元，占基本支出预算0.005%，同比增0.006万元，同比增长100%；

（2）项目支出预算

项目支出6.30万元，占支出总预算5.29%，同比减2.70万元，同比下降30%。其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增（减）0万元，同比增长（减少）0%，无此项目经费支出；

商品和服务支出预算5.20万元，占项目支出预算82.54%，同比减2.70万元，同比减少34.18%；

对个人和家庭的补助支出预算1.10万元，占项目支出预算17.46%，同比增（减）0万元，同比增长（减少）0%；

二、财政拨款支出预算情况

2023年财政拨款支出119.09万元，其中：一般公共预算支出112.79万元，政府性基金预算支出6.30万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、社会保障和就业类科目支出预算13.68万元；

2、卫生健康类科目支出预算4.45万元；

3、城乡社区类科目支出预算6.30万元；

4、国土资源气象等事务类科目支出预算87.82万元；

5、住房保障类科目支出预算6.84万元；

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.28万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.28万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.18万元，同比减0.07万元，同比下降28%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，无此项目经费支出；

2、公务接待费0.18万元，同比减0.07万元，同比下降28%，原因是本年度本部门土地收购储备工作经费年初预算纳入政府性基金财政拨款预算，因此比上年度减少；

3、公务用车购置费及运行费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，无此项目经费支出；

（1）公务用车运行维护费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，无此项目经费支出；

（2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，无此项目经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

2023年本部门的运行经费预算共8.10万元，同比增1.35万元，同比增长20%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2023年本部门的政府采购预算共1.47万元，同比减1.53万元，同比下降51%。其中：货物类政府采购预算1.25万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0.22万元。

1. 政府购买服务情况

2023年本部门的政府购买预算共0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门共有在编公务用车0辆，其他办公设备共95台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门2023年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

1. 柳州市柳江区土地收购储备中心：部门整体支出预算绩效项目；

年度绩效目标：目标1：积极向财政部门筹集资金，完成柳江县五伦休闲旅游土地开发收储项目1500万元、柳州市毅德商贸物流城项目（一期）2250万元的地方政府隐性债务化债任务。

目标2：完成柳江三都镇医疗中心、柳江区物流仓储两个土地收储项目共计48亩土地的申请用地报批工作。

目标3：积极推进已完成前期工作正在实施收储的项目，加大协调力度，积极向财政部门筹集资金，完成柳江区三都镇医疗中心、柳江区物流仓储、柳江区成团镇垃圾无害化处理中心、柳江区里高果郎地块等土地收储项目征地拆迁资金的拨付。

目标4：完成柳江区物流仓储、柳江区成团镇垃圾无害化处理中心两个土地收储项目的供地工作，计划供地约33.75亩，实现土地出让收入约650万元。

目标5：保障人员支出和单位正常运转，严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不理开支。

（2）柳州市柳江区土地收购储备中心：返还柳州毅德商贸城项目保证金预算绩效项目；

总体绩效目标：按《中共柳州市柳江区委员会常委会决定事项通知》（二届第3次会议，柳江办通【2021】254号）、《柳州毅德商贸城项目合作协议（补充协议二）》有关规定，应返毅德公司保证金5000万元，2022年返还毅德公司保证金2750万元，2023年返还柳州毅德商贸物流城有限公司保证金2250万元。

年度绩效目标：2023年12月31日前返还柳州毅德商贸物流城项目保证金2250万元。

1. 柳州市柳江区土地收购储备中心：柳江区里高新江石粉厂土地收储项目预算绩效项目；

总体绩效目标：签订《土地联合收储协议》（江土储收【2017】02号，实施征地拆迁，联合收储里高镇果郎村国有建设用地，面积1278平方米。结算项目征地拆迁补偿款实际支出88243.40元，结余7978.82元。2022年完成供地、土地出让价款入库，按《土地联合收储协议》第四条第7款约定，应返还出资方的征地拆迁资金96222.22元，其中：退还结余款7978.82元，申请财政拨款88243.40元。

年度绩效目标：2023年12月23日前返还项目联合收储成本88243.40元。

1. 柳州市柳江区土地收购储备中心：土地收购储备工作经费预算绩效项目；

总体绩效目标：目标1：做好年度土地收购储备工作经费开支预算，保证土地收购储备工作办公耗材、培训费、差旅费等日常经费支出，确保部门土地收购储备工作的正常运转和顺利开展；

目标2：严格按照部门内部控制制度及财务管理制度等制度管理和使用经费，做到无预算不支出，不超预算支出，严控“三公”经费支出，厉行节约，杜绝不合理开支。

年度绩效目标：目标1：做好年度土地收购储备工作经费开支预算，保证土地收购储备工作办公耗材、培训费、差旅费等日常经费支出，确保部门土地收购储备工作的正常运转和顺利开展；

目标2：严格按照部门内部控制制度及财务管理制度等制度管理和使用经费，做到无预算不支出，不超预算支出，严控“三公”经费支出，厉行节约，杜绝不合理开支。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。